استشارة مجانية

بقيادة خبراء من أرض الواقع

تدفقاتك النقدية، برؤية جديدة.
بالذكاء الاصطناعي.

نظام إدارة الخزانة بالذكاء الاصطناعي بيحوّل حسابات العملاء والموردين وكشوف البنك لبيانات خزانة متطابقة باستمرار: أرصدة حالية، ووارد وخارج معلّق، ومركز نقدي متوقع، وكل رقم تقدر ترجع لمصدره.

احجز عرض للنظام شوف إزاي بيشتغل

3 طرق بتنظّم بيهم HighCrest شغل الخزانة.

المركز النقدي

إجمالي النقد94.0 مليون ج.م.عبر 6 حسابات بنكية
وارد معلّق · حسابات العملاء+ 6.0 مليون ج.م.متوقع، ولسه ما اتسوّاش بنكيًا
خارج معلّق · حسابات الموردين− 2.2 مليون ج.م.متوقع، ولسه ما اتسوّاش بنكيًا
صافي المركز النقدي97.7 مليون ج.م.متوقع

اعرف السيولة اللي تقدر تستخدمها.

شوف النقد المسوّى والسيولة المتاحة للاستخدام وأرصدة كل حساب بوضوح، قبل القرار الجاي.

المعاملاتمسار تتبّع الحركةقابل للتتبع

خصم مؤكد

المورد XYZCIB · •••• 8472 · 18 سبتمبر 2026
−500,000 ج.م.
  1. 1معاملة مؤكدةحركة بنكية · 500,000 ج.م.
  2. 2المطابقةمطابق لشيك مورد رقم 123
  3. 3المصدر المتوقعخارج معلّق · المورد XYZ
  4. 4المستند الأصليSupplier_invoice_123.pdf

احسم كل حركة بثقة.

اربط الحركة المسوّاة في البنك بمصدرها المتوقع، واحتفظ بالدليل اللي ورا كل قرار.

التدفقات النقدية المتوقعة

وارد معلّق · حسابات العملاء6.0 مليون ج.م.حسابات العملاء
خارج معلّق · حسابات الموردين1.4 مليون ج.م.حسابات الموردين
الالتزامات7.4 مليون ج.م.التزامات التشغيل
صافي المتوقع+4.6 مليون ج.م.الحركة
15 سبتمبر 2026ABC للتطويردفعة عميل · حسابات العملاءCIB+ 2,500,000 ج.م.
17 سبتمبر 2026شركة المستلزمات المكتبيةدفعة مورد · حسابات الموردينCIB− 320,000 ج.م.
20 سبتمبر 2026مصلحة الضرائبدفعة ضريبة · حسابات الموردينNBE− 1,200,000 ج.م.

خطّط قبل حركة النقد.

قارن التدفقات الواردة والخارجة المعلّقة بالخطة، وشوف تأثيرها المتوقع قبل التسوية البنكية.

منصة واحدة. وكل صورة للخزانة مترابطة.

المركز النقدي

المركز النقديشوف النقد المسوّى والسيولة المتاحة والمركز حسب البنك والحساب في مكان واحد.

المركز النقدي

إجمالي المركز النقدي0.0 مليون ج.م.عبر 6 حسابات بنكية
وارد معلّق · حسابات العملاء0.0 مليون ج.م.متوقع، ولسه ما اتسوّاش بنكيًا
خارج معلّق · حسابات الموردين0.0 مليون ج.م.متوقع، ولسه ما اتسوّاش بنكيًا
صافي المركز النقدي0.0 مليون ج.م.متوقع
شعار البنك التجاري الدولي – مصر
البنك التجاري الدولي – مصرحساب التشغيل · •••• 8472
جارٍ12.4 مليون ج.م.
وارد معلّق4.50 مليون ج.م.
خارج معلّق0.50 مليون ج.م.
الصافي · ج.م.16.4 مليون ج.م.
شعار البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصريحساب التحصيلات · •••• 1000
جارٍ38.1 مليون ج.م.
وارد معلّق1.50 مليون ج.م.
خارج معلّق0.85 مليون ج.م.
الصافي · ج.م.38.8 مليون ج.م.
شعار البنك العربي الأفريقي الدولي
البنك العربي الأفريقي الدوليحساب التعاملات التجارية · •••• 9235
جارٍ22.7 مليون ج.م.
وارد معلّق0.0 مليون ج.م.
خارج معلّق0.0 مليون ج.م.
الصافي · ج.م.22.7 مليون ج.م.
شعار بنك مصر
بنك مصراحتياطي الرواتب · •••• 1200
جارٍ6.20 مليون ج.م.
وارد معلّق0.0 مليون ج.م.
خارج معلّق0.0 مليون ج.م.
الصافي · ج.م.6.20 مليون ج.م.
شعار HSBC مصر
HSBC مصرحساب تشغيل بالدولار · •••• 1800
جارٍ5.60 مليون ج.م.
وارد معلّق0.0 مليون ج.م.
خارج معلّق0.0 مليون ج.م.
الصافي · USD5.60 مليون ج.م.
شعار QNB
QNBمدفوعات الموردين · •••• 2100
جارٍ8.90 مليون ج.م.
وارد معلّق0.0 مليون ج.م.
خارج معلّق0.89 مليون ج.م.
الصافي · ج.م.8.00 مليون ج.م.
مدخلات ومخرجات الذكاء الاصطناعي والمطابقةكل مصدر بيتقري وبيتطابق مع حسابات العملاء والموردين المعلّقة، وبيتحدد للمراجعة. مفيش حاجة بتدخل البيانات المؤكدة من غير ما تتراجع.

مدخلات ومخرجات الذكاء الاصطناعي · دفعة بيانات تمت معالجتها

دفعة مصادر الخزانة لشهر سبتمبر

تمت معالجة 3 مصادر  96.4% batch confidence

حركات تمت معالجتها0
تمت المطابقة تلقائيًا0
تحصيلات العملاء المسوّاة بنكيًا0
مدفوعات الموردين المسوّاة بنكيًا0
مطابقات محتملة0
حركات غير معروفة0

حركات متطابقة — إضافة / خصم

إضافة · حساب عميل رقم 93822 · ABC للتطوير4.5 مليون ج.م.
خصم · حساب مورد رقم 123 · المورد XYZ500 ألف ج.م.

مراجعة بشرية — الذكاء الاصطناعي بيحدد البنود اللي محتاجة مراجعة

ثقة منخفضة في تحديد الطرف المقابل

الاسم مش ظاهر بالكامل في كشف البنك الأصلي.

احتمال تكرار دفعة

دفعتين لموردين بنفس القيمة والتاريخ.

تاريخ الاستحقاق محتاج تحقق

مستنتج من شروط السداد في الفاتورة.

مطابقة مؤكدة · حساب عميل رقم 93822

إضافة بقيمة 4.5 مليون ج.م. اتسوّت مقابل تدفق وارد معلّق.

إضافة غير معروفة معلّقة للمراجعة

740 ألف ج.م. من غير سجل حساب عميل مطابق.

التدفقات النقدية المتوقعةتابع حسابات العملاء والموردين والالتزامات المعتمدة حسب تاريخ الاستحقاق، قبل ما تتحول لحركات بنكية.

التدفقات النقدية المتوقعة

وارد معلّق · حسابات العملاء0.0 مليون ج.م.حسابات العملاء
خارج معلّق · حسابات الموردين0.0 مليون ج.م.حسابات الموردين
الالتزامات0.0 مليون ج.م.التزامات التشغيل
صافي المتوقع0.0 مليون ج.م.الحركة
تاريخ الاستحقاقالطرف المقابلالبنكالحسابالمرجعالمبلغالحالة
15 سبتمبر 2026ABC للتطويرCIB•••• 8472CHQ-93822+4.5 مليون ج.م.معلّق
16 سبتمبر 2026مجموعة دلتاNBE•••• 1000CHQ-9931+1.5 مليون ج.م.الاستحقاق
18 سبتمبر 2026المورد XYZCIB•••• 8472CHQ-123−500 ألف ج.م.معلّق
22 سبتمبر 2026نايل للخدمات اللوجستيةQNB•••• 2100CHQ-9914−890 ألف ج.م.الاستحقاق
الموازناتقارن موازنة الإدارة والحركة المتوقعة والفعلي المؤكد من البنك، مع الحفاظ على معنى كل واحد فيهم.

الموازنات · المخطط مقابل المتوقع والفعلي

الموازنة هي الخطة. والمتوقع هو حسابات العملاء والموردين المعلّقة. والفعلي بيتأكد بس بعد تسوية الحركة في البنك.

موازنة السنة المالية0.0 مليون ج.م.خطة النقد التشغيلي
المتوقع0.0 مليون ج.م.مع احتساب حسابات العملاء والموردين المعلّقة
فعلي مسوّى بنكيًا0.0 مليون ج.م.مؤكد حتى سبتمبر
الفرق عن الموازنة0.0 مليون ج.م.3.1% above plan
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
الموازنة فعلي مسوّى بنكيًا

المركز النقدي

إجمالي المركز النقدي0.0 مليون ج.م.عبر 6 حسابات بنكية
وارد معلّق · حسابات العملاء0.0 مليون ج.م.متوقع، ولسه ما اتسوّاش بنكيًا
خارج معلّق · حسابات الموردين0.0 مليون ج.م.متوقع، ولسه ما اتسوّاش بنكيًا
صافي المركز النقدي0.0 مليون ج.م.متوقع
شعار البنك التجاري الدولي – مصر
البنك التجاري الدولي – مصرحساب التشغيل · •••• 8472
جارٍ12.4 مليون ج.م.
وارد معلّق4.50 مليون ج.م.
خارج معلّق0.50 مليون ج.م.
الصافي · ج.م.16.4 مليون ج.م.
شعار البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصريحساب التحصيلات · •••• 1000
جارٍ38.1 مليون ج.م.
وارد معلّق1.50 مليون ج.م.
خارج معلّق0.85 مليون ج.م.
الصافي · ج.م.38.8 مليون ج.م.
شعار البنك العربي الأفريقي الدولي
البنك العربي الأفريقي الدوليحساب التعاملات التجارية · •••• 9235
جارٍ22.7 مليون ج.م.
وارد معلّق0.0 مليون ج.م.
خارج معلّق0.0 مليون ج.م.
الصافي · ج.م.22.7 مليون ج.م.
شعار بنك مصر
بنك مصراحتياطي الرواتب · •••• 1200
جارٍ6.20 مليون ج.م.
وارد معلّق0.0 مليون ج.م.
خارج معلّق0.0 مليون ج.م.
الصافي · ج.م.6.20 مليون ج.م.
شعار HSBC مصر
HSBC مصرحساب تشغيل بالدولار · •••• 1800
جارٍ5.60 مليون ج.م.
وارد معلّق0.0 مليون ج.م.
خارج معلّق0.0 مليون ج.م.
الصافي · USD5.60 مليون ج.م.
شعار QNB
QNBمدفوعات الموردين · •••• 2100
جارٍ8.90 مليون ج.م.
وارد معلّق0.0 مليون ج.م.
خارج معلّق0.89 مليون ج.م.
الصافي · ج.م.8.00 مليون ج.م.
ابدأ معانا

جرّب HighCrest AI TMS على بيانات شركتك

جهّز جدول حسابات العملاء، وملف الموردين، وكشف بنك. هنمشي معاك في الاستخراج والمراجعة والمطابقة، ونوريك بيانات الخزانة الناتجة.

اطلب عرض للنظامعن HighCrest